¿Cómo funcionan los soportes y resistencias en Trading?

¿Funcionan los soportes y resistencias en el mundo del trading?

¿Por qué son tan usados estos instrumentos de chartismo técnico?

Todo tiene su razón, y en este caso también tenemos unas razones por las que muchos operadores bursátiles usan dichas herramientas.

Es algo casi normal para todo aquel que usa un gráfico.

Digamos que es el indicador técnico más natural que podemos ver en un gráfico. Algo que podemos ver de manera casi intuitiva, y que sinceramente, todos los que analizamos gráficos usamos a menudo.

¿Qué son los soportes y resistencias en trading?

soportes y resistencias en trading

La definición de soporte y resistencia hace referencia a los puntos del gráfico del precio de un activo financiero donde se supone que hay grandes puntos de inflexión, por haber significado máximos o mínimos en el pasado.

A medida que estos máximos o mínimos se van repitiendo con el tiempo, sin ser superados sustancialmente, mayor será el tiempo en el que el precio se detenga en esos soportes o resistencias, entrando en lo que llamaríamos un mercado de rango.

Sinceramente, operando soportes y resistencias por sí solos no vamos a conseguir triunfar en el corto o medio plazo, aunque sí nos pueden dar algunos puntos claves del mercado cuando tenemos en cuenta los movimientos del precio a largo plazo.

Se supone que al precio le va a costar superar las resistencias y bajar por debajo de los soportes, y por eso muchos traders e inversores ponen mucho énfasis en esos puntos para buscar posibles rebotes o puntos de inflexión en el trading.

De hecho, dichos puntos, junto con las medias móviles, son el indicador técnico más comentado en el mundo del trading.

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Como usar los soportes y resistencias en trading

Bien, una cosa es la teoría y otra es la práctica.

¿Funcionan los soportes y resistencias en trading sí o no?

Pues déjame que te diga: sí y no.

Sí, porque en ciertos instrumentos y temporalidades proveen de una “información” interesante para poder tomar decisiones futuras con una buena probabilidad.

No, porque en las actividades de trading, sobre todo el de tipo frecuente, no es algo que vayamos a poder usar con efectividad para poder llegar a vivir del trading. Vamos a tener que buscar algo con más sustancia.

Ahora vamos a ver los casos en los que podemos encontrar estos soportes y resistencias en los horizontes temporales.

Soportes y resistencias en el day trading

Este es el tipo de trading más popular.

Uno de los indicadores que usan los day traders es el de los soportes y resistencias, pero ¿es un buen indicador para day trading?

En mi opinión no.

day trading con soportes y resistencias
Un día de trading cualquiera en el IBEX 35 con soportes y resistencias de la sesión anterior

¿Podemos usarlo en day trading?

Claro que sí, pero eso no quiere decir que nos vaya a ser útil el estar metiendo tantos soportes y resistencias.

Pregúntate: ¿Cuál es el verdadero objetivo?

En el day trading no se opera pensando en las tendencias a largo plazo sino en los movimientos explosivos dentro del mismo día. Estos no dependen en absoluto de los soportes y resistencias, sino más bien de un movimiento de tipo que se aproxima mucho al aleatorio. Esto lo hace un terreno perfecto para ejercer de dealer o market maker, no como trader.

O sea que el problema de operar haciendo day trading con soportes y resistencias no depende tanto del indicador sino del trading intradia en sí

Soportes y resistencias para swing o trading tendencial a medio plazo

En este tipo de trading ya tiene más sentido el uso de los soportes y resistencias, sobre todo en mercados donde hay tendencias más o menos marcadas o donde se pueden esperar con, digamos, bastante probabilidad. Uno de estos mercados es la Bolsa.

Volviendo al ejemplo del gráfico inicial del artículo, con el IBEX 35, suponemos que estamos haciendo swing trading y que vamos buscando movimientos bastante amplios para hacer las entradas.

¿Qué indicador podemos usar para determinar dichas entradas?

Muchos, pero uno de ellos es el soporte y la resistencia. En este caso del ejemplo vamos a ver las resistencias que nos salen si vamos buscando operar al alza, buscando que el índice, en este caso el IBEX 35, salgo de una época de crisis.

como usar los soportes y resistencias con swing trading
Usando soportes y resistencias en trading de tipo tendencial o swing a medio plazo. Recuerda que esto es solo un ejemplo y que los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.

Como vemos, la primera operación salió bastante bien en el ejemplo, mientras que la segunda no.

Si te fijas bien, las cosas dependerán mucho de qué niveles de beneficio y pérdidas pongamos.

Esto es tan variable que no podemos hacer una afirmación taxativa de que es un sistema que va a funcionar o no.

Las posibilidades son infinitas y por eso la complejidad lo es también.

¿Qué niveles de stop y limit tomar en este caso?

Cada uno deberá determinar lo que tiene que hacer, además no hay dos casos iguales, así como no hay dos activos idénticos. Todos los activos y momentos tienen algo diferente.

Soportes y resistencias para trading a largo plazo

Aquí es donde entramos en el caso más interesante de todos los que podemos tener para usar este indicador – y cualquier otro por cierto.

No es que vayamos a encontrar un sistema de trading infalible que puedas programar para hacerte rico ni nada por estilo, sino que se trata más bien de una manera global de ver un mercado y usar las resistencias y soportes a largo plazo para ayudarnos a hacer compras o entradas estrategicas.

soportes y resistencias en bolsa
Ejemplo de inversión a largo plazon usando resistencias

En este ejemplo, usamos las acciones de Apple, uno de los valores líderes en la bolsa en la segunda década de los 2.000.

En este caso esperamos a que haya un mercado bajista, como el que ocurrió en 2012/2013, donde la acción cayó más de un 40%.

En ese escenario pesimista, podemos hacer el “cálculo” de que la bolsa está sobrevendida y que una de las mejores maneras de apostar a la recuperación de la misma es operando uno de sus valores líders, en este caso Apple.

Si usamos la paciencia, en unos meses se formarían unos dibujos de mercado lateral con nuevos soportes y resistencias.

Pues bien, una buena manera de usar la resistencia en trading es esa. Si cogemos el momento adecuado pueden salir operaciones bastante buenas.

El proceso más o menos sería así:

  1. Identificamos a un valor líder en Bolsa: Apple, Amazon, Nvidia, etc
  2. Esperamos a que haya una corrección fuerte
  3. Esperamos a que se forme alguna resistencia importante
  4. Hacemos la entrada cuando el precio supere esa resistencia
    1. Si la operación sale bien suelen ser muy buenas
    2. Si la operación sale mal habrá que esperar a qué precio sigue cayendo o podemos optar por salir con stop loss

De cualquier manera, haciendo este tipo de operación es bastante probable encontrar buenas entradas.

¿Lo malo de esta estrategia?

Que hay que tener mucha paciencia y la mayoría de traders no la tienen.

Trading con soportes y resistencias en Forex

Uno de los sectores donde más se usa este o estos conceptos es en el Forex. Este es un mercado muy famoso para los day traders, que lo usan sin parar para probar sus incontables estrategias, muchas de las cuales hacen uso de los soportes y resistencias.

¿El problema del Forex para que podamos usar este concepto con eficiencia?

La ausencia de tendencias definidas.

Sí, el par suele tener buenas tendencias pero lo que no suele haber es una tendencia definida general, salgo que usemos pares como el USDMXN, USDTRY o similares, pero en esos casos depende más de esas divisas exóticas que de otra cosa, y demás, es muy difícil hacer dinero en las mismas por el tema del swap.

Entonces, si en los pres más importantes es difícil encontrar tendencias definidas va a ser bastante complicado aplicar estrategias eficientes de trading.

Sí es posible encontrar tendencias de varios años, pero no las mismas que encontrarnos en otros mercados que voy a comentar seguidamente.

Esto hace que el intentar hacer entradas a largo plazo con el concepto de ruptura de resistencia o soporte se haga más complicado.

soportes y resistencias forex
usando soportes y resistencias a largo plazo en Forex es lo mejor. al igual que en otros instrumentos, cuanto más corto sea el plazo analizado más posibilidades de errores

No obstante, un trader experimentado puede encontrar momentos donde la probabilidad juega a favor, sobre todo después de muchos años de una tendencia definida. Cuando la cuerda se estira mucho más probabilidad habrá de tener un gran movimiento de años en el lado contrario.

Trading con soportes y resistencias en acciones o criptomonedas

El mercado que es opuesto al Forex es el de las acciones, y últimamente el de las criptomonedas.

¿Qué es lo que tienen en común ambos mercados?

Las tendencias alcistas a largo plazo.

Esto último facilita mucho el trabajo del analista técnico.

No hay que complicarse mucho en estos casos, donde lo más sensato es ir buscando rupturas que confirmen la tendencia a largo plazo.

En este caso voy a usar el ejemplo de las criptomonedas, el cual funciona semejante al de una acción de éxito, como la de antes que nombre: Apple.

En el caso de una criptomoneda, al menos desde los años 2013 al 2021, la tendencia ha sido siempre alcista a largo plazo, por lo que parece lógico que sería buena idea ir buscando entradas que van buscando resistencias o soportes, pero con el objetivo a seguir la tendencia general.

usando soportes y resistencias en criptos
En el caso de Bitcoin, y si somos de los que piensan que subirá a largo plazo, podría haber ser buena idea ir buscando rupturas de precio importantes después de un mercado bajista. El ejemplo del mercado de 2013/2014, nos ilustra un momento idóneo

Si nos fijamos ocurre algo similar al ejemplo que vimos antes de Apple.

Cuando un valor con potencial alcista tiene un mercado bajista, podría ser buena idea ir buscando puntos de entrada cuando el mismo ha caído, de manera que vamos buscando el lado del mercado con menos resistencia a largo plazo, que en este caso sería el alcista (en BTC).

Por supuesto, esto no quiere decir que dicha estrategia vaya a salir siempre bien. Ni mucho menos, pero es para que nos hagamos una idea.

Además, tengo que decir otra cosa: esto podría cambiar de un día para otro con las criptomonedas, sobre todo si termina el sistema fiat. Llegará un día en el que probablemente serán más estables y entonces se acabarán estas oportunidades.

Un mercado en el que siempre funcionarán este tipo de estrategias es el de las acciones a largo plazo, sobre todo en los valores más potentes del mercado, que con salvedades de algunos, tienden a subir a largo plazo, sobre todo después de haber tenido correcciones fuertes.

Soportes y resistencias opiniones finales

Y bien, ¿después de haber visto esta modesta explicación de los soportes y resistencias, ¿crees que es buena idea usarlos en el trading?

Hemos visto estrategias que buscan comprar resistencias, pero piensa que también hay mucha gente que usa estrategias de comprar soportes.

Como ves esto del trading no es una ciencia exacta y depende mucho de cada trader. Cada persona es un mundo.

Yo te soy sincero. En mi caso no uso estos indicadores como algo infalible ni como un método avanzado de trading.

Simplemente veo las resistencias y soportes de manera natural en el gráfico pero no me obsesiono con ello. La operativa ya sea de trading o de inversión tiene que tener otros parámetros para decidir las entradas y las salidas.

Los soportes y resistencias son buenos para ayudarnos a ver el contexto general, y como te expliqué antes, funcionan mejor en los gráficos de largo plazo, por ejemplo aquellos con barras de semanas, o incluso de meses.

Claro, decir esto suena a decepción a la horda de traders intradia que siempre están buscando el remedio para convertirse en day traders profesionales, pero me temo que en este caso dicho remedio no es este indicador técnico.

Saludos y buen trading.

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