Ayer escribí sobre DarwinexZero, dando mi opinión sobre el servicio, y acabé comentando el tema de los traders de futuros, y no pude evitar escribir sobre ello más pronto que tarde.
Es uno de esos temas que están ahí como una mosca cojonera detrás de la oreja de las tantas que hay en el vergonzoso mundo del trading online.
Los veteranos del trading conocemos bien la temática de los «futures day traders», que se supone que eran los auténticos alfas del mercado.
A la mente nos viene el infausto Aitor Zárate, que moldeó las mentes de muchos traders de mi generación, en la creencia que el camino a ser millonario en el trading era operando intradía en el futuro del S&P500.
Yo mismo me introduje en el trading de futuros gracias a leer alguno de sus libros y creerme la parafernalia. Por suerte no compré ninguno de sus cursos de su academia Factor K, pero me basté yo mismo para quebrar varias cuentas de futuros por mi cuenta.
Sin embargo, el verdadero aprendizaje de dichos cursos pioneros en ganar dinero haciendo day trading no radicaba en el trading ganador en sí, sino en la fórmula marketinera. Fórmula que hoy en día ha alcanzado cuotas demenciales gracias a la idiotez generalizada propagada a velocidades supersónicas en la red.
Pero bueno, aquí lo que vengo es a comentarte eso que usé para titular el post: «¿Dónde están los traders de futuros?» Y de eso te voy a hablar aquí.
Antes de nada, comentarte que soy un operador real, uno del montón, y no un bot de IA que te suelta un batiburrillo de «copia y pega», que no ha hecho trading en su vida. Puedes ver algunos de mis darwins (del ecosistema de Darwinex/DarwinexZero) como PKR, o FWB, para que veas que soy real. No soy de los mejores traders, pero me defiendo mejor que la media, y sé de lo que hablo en estos temas.
Si quieres saber más sobre el tema del trading social o brokers, puedes ver mis entradas:
Descargo de responsabilidad: Tu capital está en riesgo al invertir. Tanto el trading simulado como todo el contenido comentado en este post no es consejo de inversión. El contenido es solo con fin educativo. Tampoco debemos suponer que resultados pasados garantizan rentabilidades futuras. Realiza tu propio análisis antes de tomar una decisión de inversión.
Venga, vamos al asunto.
¿Por qué digo que aún estoy esperando por los traders de futuros?
Y lo que me queda.
Pues por la simple razón de que hay hay ecosistemas de trading con bases de datos importantes, digamos pequeñas ontologías muy valiosas de trading que demuestran que el supuesto «alfa» de los innumerables gurús del trading de futuros es una fantasmada.
En este caso me refiero, como no, a Darwinex.
Son ya más de 12 años de datos de cientos de miles de traders de Europa, Asia, América, y creo que hasta África.
Por ahí te puedo asegurar que ha pasado todo Dios.
Y el que no ha pasado, es porque sabe que su estrategia no existe, y ni se molestó en abrir cuenta para demostrar algo que no existe, obvio.
Al principio vale que no tenían futuros.
Los gurús del day trading de futuro podían decir: «no hermano, eso no vale, porque yo opero futuros y ahí es Forex, Cfds, tal y cual».
Ok.
Eso cambió en dos fechas:
- 24 de julio de 2023 ya se podía integrar la operativa de futuros de Interactive Brokers al ecosistema de Darwinex.
- En Marzo de 2024 en DarwinexZero con la Metatrader 5
Bien, ya son entre dos y tres años en los que deberían haber datos de cuentas de futuros demostrando que se puede hacer trading muy potente allí, para ganar, cosas como suelen anunciar los gurús de ese mercado, tipo:
- Convertí mi cuenta de 3.000 USD en 250.000 en 3 meses
- Abre una cuenta de 2.000 dólares y gana un sueldo mensual de 5.000 haciendo day trading de futuros
- Hago un 250% de rendimiento en 4 meses
Deberíamos encontrar, de hecho, varios de esos gurús, para poderles demostrar a sus alumnos ¿no?
Eso sería transparencia.
No solo eso, sino que de las decenas de miles, o mejor dicho, cientos de miles de alumnos que han comprado «cursos de traders profesionales» de futuros en los últimos años en el mundo, debería haber miles, al menos, demostrando esos conocimientos en Darwinex.
Claro, los gurús te dirán:
- «Hermano, yo tengo una cuenta de 200 millones de dólares. Cómo iba a ser sino con mis retornos super-extraordinarios de gurú. No me hace falta abrir una cuenta en Darwinex para conseguir fondos. Los 10 millones de dólares que están asignados a traders como Thales Research, eso es calderilla para mí»
Tú le puedes decir, «vale, pero al menos abre una cuenta para demostrar que puedes hacer ese 50, 100, 300% mensual del que llevas años hablando, y así lo podemos ver todos».
Y el gurú a lo mejor te dirá:
- «No, mira es que mi robot algorítmico solo lo tengo para TT Futures o Sierra Chart».
Ah, qué conveniente.
El gurú de trading algorítmico no puede programar su robot para Metatrader 5 o para Interactive Brokers.
Tampoco puede encontrar un ingeniero que se lo haga.
Supongo que el código será tan complejo que hasta el mismo gurú está confundido.
O sea, ¿Entiendes lo que te quiero decir?
El gurú te va a soltar cualquier excusa, y cuando no le queden más te dirá que es una pérdida de tiempo.
Se ve que su tiempo es muy valioso gestionando videos de Youtube, Tik Tok, publicaciones cringe de Instagram, «Salas de trading» que parecen reuniones de sectas, organizar eventos de trading que son el cringe elevado al infinito, y qué no.
Sin embargo, durante todos los años que el gurú de turno lleva presumiendo de su trading, bien que muchas veces compartía sus pantallitas, o te invitaba a ver sus sesiones «en vivo» para demostrar sus ganancias, y demás.
Pero abrir una cuenta en Darwinex para demostrar que su estrategia es hiper-macro-mega rentable, eso no.
Vaya hombre, qué mala suerte.
¿Qué nos muestran Darwinex y DarwinexZero de los operadores de futuros?
Lo primero de todo, el «Hall of fame» de Darwinex, que nos muestra los operadores que más premios han ganado históricamente por hacerlo bien, recoge datos desde comienzos del ecosistema, cuando no había futuros. Allí encontramos nombres como Thales Research, Sersan Sistemas u OakLadder, verdaderos traders alfa que han probado que sus sistemas funcionan después de más de 6 años, y que por lo general nos enseñan que los mejores traders retornan más o menos entre un 10 y un 20% de retorno total medio anual de la cuenta. Con este dato ya podemos empezar a sospechar de lo que nos venden todos los traders vendedores de crecepelo de todos los sectores, no solo los futuros, ojo.
Entonces el Hall of fame quizás no nos valga, porque se supone que los supuestos «alfas» de futuros por venir deberían tener menos recorrido. Pero tampoco, porque según los gurús típicos day traders de futuros sus retornos espectaculares de 4.000% anual deberían ponerlos en el liderazgo absoluto de la clasificación en cuestión de meses, pero no se da el caso, curioso.
Vale.
Entonces nos vamos a buscar los datos de mejores rendimientos del último año, que ahí sí ya debería haber muchos day traders de futuros demostrando sus capacidades.
Aprovecho para poner la clasificación que vi ayer en la reseña de DarwinexZero
Lo primero que vemos es que los retornos de 2 años, sin ser malos, no se acercan para nada a las expectativas de lo que vemos en la red tipo «convertí 3.000 USD en 250.000 en 5 meses», lo que sería una ganancia de miles de más de 5 mil%.
Ahí lo que vemos es que el mejor retorno en 2 años es 133% (VAJJ), el segundo 95% (LSP), el tercero 83% (JMRZ), y de ahí va bajando.
Y eso en un ecosistema de datos de más de 10 mil cuentas operativas en darwins (sin contar con las cientos de miles que han quebrado a lo largo de los años, no lo olvides, que también son datos).
O sea, son retornos buenísimos, pero ya nos dicen que muy lejos del glamour que nos enseñan en la red los day traders gurús de «me hago un 800% anual».
Todas las cuentas con mejores retornos en 2 años que vemos ahí son de CFDs y Forex.
No hay ni una sola de futuros.
¿Dónde están los traders de futuros exitosos?
No los veo.
Entre los primeros 70 me tengo que ir a los puestos 38 y 41 para encontrar 2 cuentas que operan futuros.
Menos mal.
¿Sus retornos?
El Darwin JGQO retornando un 55,45% en algo más de un año que lleva abierto.
No está mal.
Y el siguiente:
El TXRT retornando un 55,06% en cosa de dos años que lleva abierto.
Está bien también.
Pero hay varios detalles a tener en cuenta:
- La duración media de JGQO es de 3 días y 7 horas y la de TXRT de 1 día y 13 horas
- Son cuentas que aunque prometedores llevan muy poco
- La gente por alguna razón no se anima a abrir cuentas de futuros, porque encontramos muy pocas
Lo de la duración de los trades nos indica un poco que los traders hacen más bien operativa swing, y no tanto day trading, algo que un poco viene a corroborar el hecho de que el day trading está sobrevalorado y siempre lo ha estado.
¿Dónde están los day traders de futuros supuestos scalpers que tanto presumen por ahí?
A lo mejor están en el fondo de la tabla, con cuentas quebradas.
Eso sí que es más probable.
Luego, habría que mirar cómo les va a estas cuentas dentro de 3 o 4 años.
Cuentas que empezaron espectacular en Darwinex u otros sitios, hay millones, pero que aguantaron 8 años con buenos retornos como Sersan sistemas, las hay contadas con los dedos de las manos.
Pero a fin de cuentas, creo que queda claro que no hay grandes cantidades de traders de futuros haciendo fortunas.
Si los hubiera saldrían ahí en Darwinex.
Que no te vengan con excusas de que ahí no vale porque no les gusta la Metatrader 5 o la plataforma de Interactive Brokers.
A día de hoy se pueden usar mil cosas para poder operar en esas plataformas y usar feeds externos, y no digamos ya hacer robots, que si no te los hace Claude o ChatGPT, le pides a alguien que sepa y te los prepara sin problema.
Vamos a ver, no es que no haya miles de traders de futuros demostrando resultados brutales en Darwinia.
Es que prácticamente no hay ninguno.
Piensa en lo siguiente.
¿Cuántos day traders de futuros han sido formados por gurús en los últimos años?
Cientos de miles, sino millones.
Me refiero en el mundo.
No solo hablamos del mundo hispanohablante, sino de Asia y América, nada menos.
Mira la tabla siguiente:
Mira ahí hay operadores de España, Reino Unido, Bulgaria, Argentina, Alemania, Chile, EEUU, Emiratos, Uruguay, y muchos más sitios si nos ponemos a escrollear, incluyendo China.
En cada una de las grandes regiones hay cientos, sino miles o decenas de miles de formadores de day trading.
De futuros hay un porrón.
Solo en el mundo hispanohablante hay cientos o miles.
Esas decenas de miles de formados que han formado a cientos de miles de operadores de futuros, deberían darnos un ecosistema gigantesco de gente que vive del day trading de futuros, generando resultados fantásticos, tal y como te prometen los fantasmas de las salas de trading y esquemas para idiotas como esos.
Pero no.
Ahí en Darwinex no encontramos a ninguno de esos.
Quizá solo a algún trader como JGQO, que va consiguiendo retornos más, digamos, normales, y aún por confirmar.
Tampoco encontramos a los gurús de turno, para demostrar que tienen ese track record.
Abrir una cuenta de futuros allí es sencillo.
Se puede hacer en Darwinex clásico para los países donde se ofrece, y en los que no, pues casi seguro que está el DarwinexZero.
Y los traders veteranos, con más de 5 y 10 años operando, como yo, que no te digan que no conocían Darwinex en su momento y no se apuntaron, que ya te digo yo que:
- Si que lo hicieron y fracasaron a la hora de demostrar de lo que presumían, con mayoría de cuentas no ya con retornos grandes, sino sin retornos o totalmente quebradas
- Nunca se apuntaron por razones obvias.
Pregúntale a tu gurú de turno de futuros antes de comprarle el curso de 2000 dólares:
¿Tienes track record?
¿Lo tienes con Darwinex, que es un track record mark-to-market?
Te va a decir cualquier excusa estúpida.
O te va a dar un «track record» inventado o de otro servicio que ni es mark-to-market ni hostias.
Créeme, que todo lo que te diga son excusas.
Y es así, porque el 99 plus % de los gurús de futuros son unos charlatanes.
No son traders.
No viven del trading que ellos supuestamente hacen, porque eso es imposible.
Si hubieran tantos buenos traders de futuros en el mundo, decenas o cientos de miles, ten por seguro que veríamos mínimo miles ahí en Darwinex.
Pero no están.
Yo aún los estoy esperando.
Hola, mi nombre es Rubén y soy el fundador y editor de MBB. Aquí vamos a destripar la mejor información sobre los brokers y los mercados de inversión, y recuerda que el trading no es tan fácil como parece. Puedes seguir mis opiniones de los mercados y brokers en Twitter. |
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