Las acciones de Palantir subieron más de un 400% en su salida en Bolsa, pero luego cayeron estrepitosamente.¿Crees que volverán a repetir una subida como aquella en el futuro?
¿Crees que la industria del software tendrá un papel relevante en los mercados durante los próximos años?
De eso puede que dependa el futuro de estas acciones.
En esta guía te voy a mostrar cómo comprar acciones de Palantir paso a paso, pero también te voy a enseñar a cómo analizar el valor, y cuales son los problemas y fortalezas de esta acción.
Veremos
- ¿Cómo negociar estas acciones de la manera más barata y eficiente posible?
- ¿Qué instrumentos podemos usar y cuáles no te convienen?
- Datos más importantes de la empresa en Bolsa
- Cómo es su competencia
- Fortalezas y debilidades de Palantir
- Y más cosas
En el índice puedes ir a la sección que más te interese directamente.
Cotización de Palantir
Las acciones de Palantir llevan cotizando en Bolsa tan solo desde finales de 2020, y aunque durante sus primeros meses de cotización vivieron una subida importante, en la actualidad cotiza a un precio cercano al de su IPO.
Cómo invertir en acciones de Palantir paso a paso
Si quieres comprar acciones de Palantir, necesitarás un broker online con el que acceder a la Bolsa.
| Alternativas: Los siguientes brokers nos sirven para invertir en acciones al contado en Bolsa, una de las opciones más recomendadas a la hora de operar en los mercados financieros. Recuerda que tu capital está en riesgo al invertir. |
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| Capital en riesgo |
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Si aún no tienes ninguno, te recomiendo que pruebes eToro, pues es una opción fácil de utilizar, regulada y con unas comisiones muy competitivas.
Estos son los pasos para comprar acciones de Palantir desde eToro:
- Accede al sitio web de eToro y regístrate.
- Añade fondos a tu cuenta.
- Escribe “Palantir” en la barra superior del sitio web.
- Pulsa sobre el primer resultado.
- Haz clic en “Invertir” en la zona superior derecha de la pantalla.
- Modifica los detalles de tu orden y ejecútala.
Compra acciones de Palantir con eToro
¿Cómo comprar acciones de Palantir?
Cuando compres acciones de Palantir se te van a presentar varias opciones.
Es importante que puedas identificar cuales son y además de eso tener claro lo que cada una de ellas te puede dar o no.
Mucha gente se pone a operar opciones financieras sin haber estudiado en profundidad el activo, y piensan que será relativamente fácil ganar – nada más lejos de la realidad.
Vamos a ver las opciones para comprar acciones de Palantir (PLTR).
Comprar acciones de PLTR al contado
Esta es la manera más clásica y conocida de operar con acciones.
En el ejemplo de “como invertir en Palantir paso a paso” vimos como comprar estas acciones con el broker eToro.
Con otros brokers el proceso sería diferente.
Negociar acciones de esta manera es bueno porque:
- Única manera de invertir a largo plazo de manera eficiente en la acción (las otras maneras no valen para eso)
- Nos podemos convertir en capitalistas y recibir dividendos (aunque Palantir o paga dividendos todavía)
- Es el activo más seguro al invertir. Desde luego es más seguro que negociar cualquiera de los derivados (aunque eso no significa que no hay estafas)
- Se puede invertir a medio plazo y no hace falta estar mirando la bolsa todo el rato, con lo que ello supone para nuestra calidad de vida (familia, ocio, etcétera)
En el mercado hay muchos brokers para poder comprar acciones. Además de eToro tenemos:
Desde España: DEGIRO, Trade Republic |
Comprar acciones de PLTR con CFDs
Los CFDs son las siglas de Contratos por Diferencias, y los mismos son instrumentos derivados que replican el precio de las acciones, que son ofrecidos por brokers.
Vamos a ver cómo comprar CFDs de acciones con eToro, el mismo broker que usamos para las acciones al contado.
La diferencia con las acciones reales es que:
- Los títulos se negocian con el broker (no van realmente al mercado)
- Pueden ser operaciones con margen o apalancamiento de hasta 5:1
Si vemos los cuadros en rojo en la operación podemos aprender cómo funcionan estos CFDs a la hora de comprar acciones para invertir a largo plazo.
eToro es un broker muy bueno para eso porque nos da la información antes de realizar la operación por lo que sabemos qué estamos comprando y cuáles son los gastos de SWAP en cada momento (Tarifa nocturna), algo muy importante para aprender de verdad a ver cómo es la operativa de CFDs.
Ejemplo de compra con CFD
Vamos a ver cómo sería la operación de compra en una tabla, suponiendo que la venta es un año más tarde y se hace al mismo precio que se compró:
| Precio de compra | 100$ |
| Inversión inicial | 200$ |
| Nominal inicial tras la compra (X5) | 1.000$ (200$ apalancado por 5) |
| Precio de venta (un año después) | 200$ |
| Coste de financiamiento en un año | 80$ (redondeando) |
| Nominal final tras la venta (X5) | 920$ |
| Inversión final | 120$ |
| Rentabilidad | – 40% |
| Aumento del precio de MCD necesario para obtener beneficios en un año | 8% |
¿Qué significa eso?
Que cuando usamos CFDs y mantenemos una posición durante un tiempo largo, estamos pagando una tasa de interés por usar el dinero prestado para poder operar, que en este caso es un 8% anual.
Pero como el dinero total con el que operamos es 5 veces nuestra inversión inicial, entonces estaremos pagando un 40% (8 x 5), de nuestra inversión inicial.
En el resto de los brokers de CFDs es similar, con tasas bastante parecidas, que pueden ir del 7 al 10% dependiendo del broker.
| Esto nos muestra claramente que los CFDs no son adecuados para realizar operativa a medio/largo plazo. |
Por lo tanto los CFDs son más adecuados para realizar operaciones que duren semanas o meses, no mucho más.
Los siguientes brokers ofrecen buenas condiciones de trading en CFDs:
| Brokers | Fundación | Depósito mínimo | EURUSD | Bitcoin |
|---|---|---|---|---|
| IC Markets | 2007 | 200 $ | 0,35 MT4/0,15 cTrader | 0,05% |
| Pepperstone | 2010 | 200 $ | 0,30 | 0,05% |
| XM | 2009 | 5 $ | 0,70 | - |
| Markets.com | 2008 | 100 $ | 0,70 | 0,18% |
| Avatrade | 2006 | 100 $ | 0,9 | 0,126% |
Comprar acciones de Palantir con opciones financieras o futuros
Esta sería la otra manera de negociar títulos de acciones de Palantir.
Normalmente estos títulos suelen ser paquetes de 100 acciones de la acción.
Estos títulos son similares a los CFDs, pero al contrario de estos son negociados en mercados centralizados.
En el caso de las opciones suelen presentar incluso más apalancamiento que en los CFDs, por lo que son instrumentos que no deberían ser operados por operadores que no tienen experiencia, más que nada porque lo más probable es que vayan a perder todo el dinero de manera bastante rápida.
Un broker con el que podemos negociar las opciones financieras es Interactive Brokers.
El precio de strike a 10, similar al actual (en el momento del ejemplo: julio del 2022) nos daba la posibilidad de comprar una opción financiera a 0,92$, y de venderla a 0,90$.
Para el que no lo sepa, el spread en esa operación sería de 0,02$, o más de un 2%.
Una cantidad muy grande en spread, aunque a primera vista para un novato eso no tenga importancia, te puedo asegurar como trader veterano que no deberías operar con ese tipo de spreads. No vas a durar mucho.
Te puede interesar > Guía de opciones financieras
Resumen:
| Comparativa de comprar títulos de Palantir en Bolsa | Para quién son | Riesgo de ruina |
| Acciones PLTR | Operadores más tranquilos | Medio/Bajo (depende de temporalidad) |
| CFDs PLTR | Operadores que buscan riesgo | Muy elevado |
| Opciones financieras y futuros | Operadores que buscan riesgo | Muy elevado |
Palantir en Bolsa
Estos son los datos bursátiles más importantes de Palantir Technologies:
- Número de acciones: 2.046.590.000
- Mercado: NYSE
- Símbolo: PLTR
- Sector: Tecnología
- ¿Qué vende?
- Software para organizaciones, principalmente gubernamentales
- Empleados: > 2.900
- Ventas regionales:
- EEUU: 56%
- Reino Unido: 11%
- Francia: 6%
- Capitalización bursátil: 68.040.000.000 $ (2021); 14.000.000 (2020)
- Ingresos: 1.542.000.000 $
- Beneficios: – 520.000.000 $
- Dividendos: no
Como puedes observar en estos datos, Palantir es una empresa relativamente pequeña.
¿Qué es Palantir?
Palantir Technologies Inc es una empresa estadounidense fundada en el 2003 encargada del desarrollo de software para 2 tipos de cliente: instituciones privadas e instituciones gubernamentales.
Así, en su recorrido ha creado programas de software como Palantir Gotham, con el que se pueden analizar millones de datos y tiene aplicaciones tanto en marketing como en defensa o Palantir Foundry, que genera un sistema operativo con todos los datos de una organización.
Además, a pesar de su corta edad, Palantir hace negocios con un montón de entidades públicas, como puede ser la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos.
Por ello, muchos inversores están centrando su atención en Palantir, sobre todo con el crecimiento en Bolsa que han tenido otras empresas de software.
Palantir ingresos y beneficios
De los datos que te acabo de mostrar, seguro que también te ha llamado la atención la parte de los ingresos y los beneficios, ¿verdad?
Y es que aunque Palantir sea capaz de facturar cifras superiores a los 1.500 millones de dólares, durante el ejercicio de 2021 perdieron la friolera de 520 millones.
Desde luego, estas no parecen unas cifras especialmente positivas para la empresa, aunque tener pérdidas es algo muy normal en empresas de alto crecimiento, como es el caso de Palantir.
Aquí puedes ver cuáles han sido sus ingresos y sus beneficios durante los últimos años:
| Año | Ingresos | Beneficios |
| 2022 | 1.906.000.000 | – 374.000.000 |
| 2021 | 1.542.000.000 | – 520.000.000 |
| 2020 | 1.093.000.000 | – 1.172.000.000 |
| 2019 | 743.000.000 | – 588.000.000 |
| 2018 | 595.000.000 | – 637.000.000 |
Tal y como puedes observar, los resultados obtenidos en 2021 no están fuera de lo normal, aunque también se puede apreciar que son sustancialmente mejores que los de otros años.
De este modo, en el periodo que va desde 2018 hasta 2021, la empresa ha conseguido incrementar su facturación en un 160 %.
Y esto es precisamente lo que buscan los inversores, una empresa con mucho potencial de crecimiento aún por explotar.
Eso sí, si le echas un ojo a la columna de los beneficios, podrás darte cuenta de 2 cosas. En primer lugar, que el año 2020 el resultado fue especialmente malo, aunque esto puede deberse a las complicaciones de la pandemia del COVID-19.
Y en segundo lugar, a que la diferencia entre las pérdidas de 2018 y 2021 no es tan elevada como la de sus ingresos.
Es decir, aunque la empresa ha conseguido una mayor cifra de negocio, sus gastos se han incrementado casi al mismo ritmo. Por ello, el resultado final después de impuestos es tan similar en ambos ejercicios.
Palantir dividendos
El reparto de dividendos entre los accionistas es una actividad voluntaria para las empresas, y teniendo en cuenta los resultados de Palantir, es lógico que hayan optado por no repartirlos.
Además, esta es una práctica muy extendida entre las empresas que como Palantir, están en pleno crecimiento, pues necesitan todos sus recursos para seguir desarrollando y mejorando sus productos.
Palantir BPA y PER
| Año | BPA |
| 2024 | 0,09 (E) |
| 2023 | 0,05 (E) |
| 2022 | -0,18 |
| 2021 | -0,27 |
| 2020 | – 1,19 |
| 2019 | – 1,02 |
| 2018 | – 1,11 |
Datos estimaciones: Tikr.com
Según los datos de estimaciones del BPA, los analistas (en término medio) calculan que la acción podría llegar a ser rentable a partir del año 2024.
Todavía queda mucho por recorrer hasta ese año.
Habrá que ir viendo como evoluciona la cosa.
Palantir competidores
Además de todos estos datos sobre Palantir, para hacer un análisis completo sobre la compañía, es muy importante saber quiénes son sus competidores y qué papel tienen en el mercado.
En este aspecto, lo cierto es que el análisis de Palantir se complica, pues las empresas de software han proliferado de una forma muy rápida, sobre todo por las pocas barreras de entrada que hay en este sector.
Por ello, aunque hay muchas empresas que compiten en este sector, voy a hablar de 2: Tyler Technologies y Alteryx. Aunque es un sector tan competido que estamos hablando de gigantes como SAP, Microsoft, Oracle o Motorola.
Tyler Technologies (TYL) es una empresa estadounidense que desarrolla soluciones de software para administraciones públicas, servicios de salud y educación y otras muchas aplicaciones, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
Se trata de una compañía con una capitalización bursátil similar a la de Palantir, rondando los 20.000 millones de dólares, aunque cuenta con varias ventajas; se trata de una empresa que genera beneficios (161 millones durante 2021), tiene un catálogo de productos más diversificado y la presencia de inversores institucionales es mucho más elevada.
Eso sí, aunque la empresa presenta un crecimiento constante y sostenido, y tiene una buena evolución tanto en BPA como en patrimonio neto y otros indicadores, su crecimiento es bastante más lento que el de Palantir.
Por otro lado destaca Alteryx (AYX), otra compañía estadounidense dedicada al desarrollo y comercialización de soluciones de software.
En esta ocasión hablamos de una empresa con una capitalización de tan solo 4 mil millones de dólares, aunque con productos como su programa Trifacta es capaz de plantarle cara al software Foundry.
También hay que mencionar que los ingresos de la empresa son mucho más reducidos que los de Palantir, y del mismo modo que esta, también produce pérdidas.
Sin embargo, lo que llama la atención de ella son 3 cosas; disponen de una amplia variedad de productos, los inversores institucionales representan el 83 % de su accionariado y, últimamente los insiders han incrementado sus compras de forma notable.
¿Es buena idea invertir en Palantir?
Tras haber leído el análisis de Palantir, es muy posible que aún te quede alguna duda sobre si invertir en Palantir es una buena idea o no.
Si es tu caso, lo primero que debes saber es que es imposible saber con certeza si una inversión será buena antes de realizarla.
Por el momento, y con los datos disponibles, podemos decir que Palantir es una empresa con un gran potencial, y con un modelo de negocio que realmente funciona.
Además, a pesar de ser una empresa relativamente joven ha irrumpido con mucha fuerza en su sector, llegando a acuerdos incluso con administraciones públicas y con el servicio de defensa estadounidense.
Eso sí, no hay que olvidar que Palantir es una empresa que aún no reporta beneficios, y aunque muchos inversores esperan que esto cambie en los próximos años, puede que ese momento nunca llegue.
Por ello, debes ser tú quien decida si Palantir es una buena inversión para ti u tu cartera de inversión.
Razones para invertir (o no) en acciones de Palantir
A favor:
- El patrimonio neto de la empresa evoluciona a una gran velocidad, sobre todo por la gran cantidad de efectivo que han ido acumulando durante los últimos años y la reducción de sus deudas.
- El beneficio de la empresa está escalando de forma muy buena, y si sigue a este ritmo puede que pronto llegue a ser rentable.
- Es una empresa especialista en su sector, y eso puede contar a su favor, contra empresas que son más generalistas
- Aunque Palantir no cuenta con un catálogo de servicios tan amplio como ocurre con otros competidores, lo cierto es que sus softwares se pueden utilizar para una gran cantidad de industrias y finalidades.
- La inteligencia artificial es una de las tecnologías que más se desarrollará en el futuro, y aunque Palantir no cuente con este tipo de servicios, se trata de una empresa de big data, fundamental para el desarrollo de estas tecnologísa.
En contra:
- Es una empresa que no va bien en un entorno de gran inflación. La pregunta aquí es ¿Será la inflación duradera y persistente o será pasajera?
- La subida del precio tan fuerte del 2023 ha hecho que el valor deje de estar relativamente sobre-vendido (en teoría, pues recuerda que todo esto no es más que especulación y en la realidad nadie sabe a ciencia cierta si las acciones de Palantir están baratas o no)
- Algunos miembros de la junta directiva han vendido algunas acciones durante los últimos, algo que aunque no tiene por qué ser negativo, da “mala imagen” de la empresa.
- La presencia de inversores institucionales en la empresa es de alrededor del 35%, una cifra que aunque no es mala, podría ser bastante más elevada.
- El mercado del software tiene muy pocas barreras de entrada, por lo que en cualquier momento pueden surgir nuevos competidores.
¿Cuándo comprar acciones de Palantir?
Si finalmente has decidido invertir en Palantir, estarás buscando el momento adecuado para hacerlo, ¿verdad?
Si es así, te recomiendo que no te comas demasiado la cabeza, pues encontrar el momento ideal para invertir en una empresa es muy complicado.
Por ello, si crees que Palantir es una empresa con un gran potencial, confías en su equipo directivo y crees que se merece un puesto a largo plazo en tu cartera, te recomiendo que hagas una o varias entradas en el momento que quieras.
En cambio, si quieres hacer una inversión a corto o medio plazo, trataría de buscar rebotes en zonas de soporte o roturas de resistencias.
Eso sí, Palantir no lleva mucho tiempo cotizando, por lo que estas zonas del gráfico no están muy consolidadas. Por ello, te recomiendo utilizar siempre una buena gestión del riesgo y/o stoploss.
Más información en la página web de la empresa: https://www.palantir.com/
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