Merece la pena invertir en Pepsico [2024] Opiniones

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Nota editorial y aviso de riesgo
 

como invertir en acciones de PepsiPepsiCo (PEP) ha mantenido una posición aventajada en el mundo de los snacks y las bebidas durante años. En los últimos meses, ha tenido un buen desempeño en Bolsa, lo que ha levantado el interés de muchos inversores.

En este artículo quiero hablarte sobre las acciones PepsiCo, los datos financieros y de cotización de esta empresa y de sus futuros retos para que puedas saber si invertir en acciones de PepsiCo es buena idea.

Recuerda, este contenido no representa una recomendación de inversión, sino que es meramente informativo, educativo y de opinión personal. Y además invertir implica riesgos.

Ahora empecemos

Datos generales de PepsiCo

Veamos sus datos más interesantes:

  • Mercado: Nasdaq, Bolsa de México, Bolsa suiza, Bolsa alemana, Bolsa argentina (CEDEAR)
  • Número acciones: 1.375.000.000
  • Símbolo: PEP
  • Sector: Alimentación
  • Accionistas (feb 2024):
    • Vanguard: 9,50%
    • Blackrock: 5,30%
    • State Street: 4,30%
  • Negocio por regiones (aproximado):
    • Estados Unidos: 57,2%
    • México: 6,3%
    • Rusia: 4,1%
    • China: 3,2%
  • Empleados: 315.000 (global en 2022)
  • Crecimiento ventas 5 años (2018/2023): 42,49%
  • Rentabilidad por dividendo aproximada 5 años (2018/2023): 2,82%

PepsiCo es una compañía de origen estadounidense con una clara posición de liderazgo a nivel mundial en el sector de la alimentación y las bebidas.

Esta empresa cuenta con marcas como Pepsi, 7up, Mountain Dew, Doritos, Chetos o Lays en su portafolio, y distribuye sus productos en más de 200 países diferentes.

La empresa tal y como la conocemos hoy en día surgió en 1965, cuando Pepsi-Cola Company y Frito-Lay se fusionaron bajo el nombre PepsiCo.

El resto es historia. A día de hoy tiene una capitalización de más de 230.000 millones de dólares, unos 300.000 empleados y una facturación anual que ronda los 80.000 millones de dólares.

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Invertir implica riesgos.

Ventas y resultados

En el caso de PepsiCo, se trata de una empresa ampliamente extendida a lo largo del mundo y con unos altos volúmenes de venta, aunque no por ello se ha quedado estancada:

Año Ingresos ($) Beneficios ($)
2023 92.138.000.000 10.443.000.000
2022 86.392.000.000 8.996.000.000
2021 79.474.000.000 7.808.000.000
2020 70.372.000.000 7.120.000.000
2019 67.161.000.000 7.306.000.000

Como puedes observar, sus ingresos siguen creciendo a buen ritmo aunque se trate de una empresa grande y consolidada, eso sí, no podemos esperar los porcentajes de crecimiento de una compañía de tipo growth.

Veamos la evolución de sus ventas comparado con otros competidores: 

Empresa2018/2023
Coca Cola42.80 %
Monster88.00%
Pepsico42.49 %

Pepsico se mantiene donde “debe” estar, al “lado” de su archi-rival, Coca Cola, subiendo las ventas de manera considerable desde hace 5 años.

A la que no puede seguir es a Monster, la que es considerada una de las mejores acciones de todos los tiempos, que después de haber cotizado en 0,01$ en sus inicios, aún sigue creciendo de manera muy fuerte, y más que sus rivales más “viejas”.

Diversificación de PepsiCo

Inversiones diversificadasComo te venía diciendo, PepsiCo ha llevado a cabo una gran tarea de diversificación en su cartera de productos, pasando de un simple refresco carbonatado, a convertirse en una empresa líder en el sector con snacks, zumos, refrescos, bebidas energéticas…

A nivel de productos, PepsiCo divide sus marcas en 3 grupos:

Bebidas

Actualmente cuentan con alrededor de 20 marcas de bebidas conocidas y ampliamente consumidas a lo largo de todo el mundo. Algunas de las principales son:

  • Pepsi
  • Mountain Dew
  • Lipton
  • Gatorade
  • Rockstar Energy Drink
  • 7Up

Además, y aunque se trata de una marca independiente, PepsiCo tiene un acuerdo con Starbucks para la venta y distribución de distintos productos de la marca; Cold Brew, Frappuchino, Nitro Cold Brew, Doubleshot…

Y esto no solo aplica a Starbucks, sino que tienen acuerdos con decenas de marcas conocidas, generando ingresos millonarios para PepsiCo.

Comida

La división de comida de PepsiCo comenzó con los productos de Frito-Lay como una clara sinergia entre los productos de ambas compañías.

De este modo, Doritos Cheetos, Fritos, Lays y decenas de marcas de comida de convivencia se encuentran bajo el dominio de PepsiCo.

Además de estas marcas, otras destacadas son:

  • Quaker Oats
  • AlValle
  • Sabra
  • Cap’n Crunch

De hecho, las marcas de comida representaron en el año 2022 un 58% de los ingresos de la compañía, frente al respectivo 42% de las bebidas.

Marcas del día a día

Por último, PepsiCo hace un grupo adicional llamado “Nutrición del día a día” en el que hace una selección con sus productos más saludables y/o enfocados a deportistas, aunque no son productos diferentes a los de las otras categorías.

Diversificación geográfica

En lo que a diversificación geográfica se refiere, lo cierto es que los productos de PepsiCo se encuentran por todo el mundo, aunque no todas las marcas están introducidas en todos los mercados.

De este modo, AlValle, una marca de gazpacho y salmorejo, es posible que no genere ventas en China, del mismo modo que muchas marcas de PepsiCo tienen su mercado mayoritario en Estados Unidos.

En el reporte anual de 2022 la distribución geográfica de los ingresos proporcionada con PepsiCo fue:

División % ventas
Productos Frito-Lay en Norte América 27
Bebidas PepsiCo en Norte América 30
Quaker Foods en Norte América 4
América Latina 11
Europa 15
África, Oriente medio y el sur de Asia 7
Asia, Australia, Nueva Zelanda y China 6

Y ahora veamos una comparación con dos de sus más acérrimos competidores:

Empresa20222021
Coca ColaUSA: 100,0USA: 100,0
MonsterEEUU: 62,6 / Resto: 37,4EEUU: 63,2 / Resto: 36,8
PepsiEEUU: 57,2 / Mexico: 6,3 / Resto: 36,5EEUU: 56,0 / Mexico: 5,8 / Resto: 38,2

Todas estas empresas tienen su mercado principal en los EEUU por mucha diferencia.

No hay nada que pueda sacar en claro aquí.

Diría que sería mejor que estuvieran diversificadas, pero teniendo en cuenta que el “Goat” del mundo sigue siendo USA, pues casi que da igual.

Competidores

oponentes en el mercadoCon todo lo que te hemos contado hasta ahora, te habrás dado cuenta de que PepsiCo es una empresa grande, con una posición en el mercado envidiable y con muchas fortalezas. Sin embargo, aun con todo esto, debe lidiar con la competencia.

Podríamos hablar de decenas de competidores, aunque ya podrás imaginar que uno de sus principales competidores es Coca Cola.

Sin lugar a dudas, si ponemos en una balanza a Pepsi y Coca Cola, todos sabemos cuál ganaría. Y es que a todos nos pasa que cuando vamos a un restaurante, pedimos una Coca Cola, no una Pepsi (al menos en sitios como España; en EEUU es algo diferente).

No obstante, esta dejó de ser una batalla Coca Cola vs Pepsi hace mucho tiempo (y PepsiCo lo sabe). Por ello, ya en 1965 comenzaron con su diversificación a otras bebidas y comidas.

Esto no quiere decir que Coca Cola no haya hecho lo mismo, pues otras marcas de la misma compañía son Fanta, Sprite o Powerade.

Otro competidor importante de PepsiCo es Monster, que podría rivalizar de forma directa con otros productos de la empresa como Mountain Dew, Rockstar Energy Drink o Gatorade.

A esto podríamos sumar cientos de empresas que operan dentro del mismo sector y que ofrecen productos similares dentro de la alimentación o bebidas de convivencia, aunque su posición en el mercado es claramente minoritaria.

Veamos como se comparan en bolsa estas acciones:

Evolución en Bolsa de Coca Cola (rojo), Monster (verde) y Pepsico (azul), desde 2009 a 2024

Como vemos en la evolución bursátil, Coca Cola y Monster lo han hecho mucho mejor en bolsa en los últimos 15 años.

Sin embargo, a primera vista no parece que la diferencia debiera ser tan grande, sobre todo viendo detalles como por ejemplo la variación de las ventas de 5 años, siendo casi igual entre Coca Cola y Pepsi.

De todos modos no es que Pepsi lo haya hecho muy mal, sino que estos otros dos colosos de las marcas mundiales, lo han hecho mucho mejor.

Comparativa ratios Pepsico vs Coca Cola 2024 (datos del 2023)

Ratios Pepsico Coca-Cola
Rentabilidad sobre activos % 8,6% 13,3%
Rentabilidad sobre capital % 19,7% 34,2%
Rentabilidad sobre recursos propios % 43,9% 35,5%
Rentabilidad sobre acciones ordinarias % 43,9% 35,5%
Margen de beneficio bruto % 54,0% 38,8%
Margen de gastos de venta, generales y administrativos % 38,8% 26,2%
Margen EBITDA % 17,6% 15,1%
Margen EBITA % 14,7% 12,8%
Margen EBIT % 14,6% 12,5%
Ingresos por margen de operaciones continuas % 9,1% 6,8%
Margen neto % 9,0% 6,8%
Margen neto normalizado % 8,7% 7,7%
Margen disponible para acciones comunes % 9,0% 6,8%
Margen de flujo de efectivo libre apalancado % 6,9% 7,1%
Margen de flujo de efectivo libre sin apalancamiento % 7,2% 7,1%
Rotación de activos 0,92x 1,59x
Rotación de activo fijo 3,85x 5,14x
Rotación de cuentas por cobrar 8,14x 11,14x
Volumen de ventas de inventario 7,96x 12,74x
Rotación del capital circulante (22,84x) 8,58x

1. Ratios de rentabilidad:

– La rentabilidad sobre activos de Coca-Cola es significativamente más alta (13.3%) comparada con la de Pepsico (8.6%).

Esto indica que Coca-Cola está generando más beneficio por cada unidad de activo.- En términos de rentabilidad sobre capital y sobre recursos propios,

Pepsico tiene un rendimiento superior en recursos propios (43.9% vs. 35.5% de Coca-Cola), pero Coca-Cola supera a Pepsico en rentabilidad sobre el capital (34.2% vs. 19.7% de Pepsico).

2. Análisis de márgenes:

– Pepsico tiene un margen de beneficio bruto más alto (54.0%) en comparación con Coca-Cola (38.8%), lo que podría indicar un control de costos más eficiente o una estructura de precios más alta.-

El margen EBITDA, EBITA y EBIT de Pepsico también son superiores a los de Coca-Cola, lo que sugiere una mejor gestión operativa y eficiencia en costos.

3. Rotación de activos:

– Coca-Cola tiene una rotación de activos total y fija más alta, lo que indica que utiliza sus activos más eficientemente para generar ventas.

Ratios Pepsico Coca-Cola
Ratio de liquidez 0.88x 1.85x
Ratio de disponibilidad 0.68x 1.39x
Rentabilidad por dividendo % 3.0% 0.2%
Flujo de caja operativo a pasivo corriente 0.37x 0.89x
Promedio Ciclo de conversión de efectivo -109.02 14.35
Promedio Días de ventas pendientes 45.6 32.67
Promedio Días de inventario pendiente 46.58 28.58
Promedio Días a pagar pendientes 201.2 46.89
Deuda total / Fondos propios 236.0% 48.3%
Deuda total / Capital total 66.0% 30.6%
Pasivo total / Activo total 81.0% 63.2%
EBIT / Gastos por intereses 24.52x 124.23x
EBITDA / Gastos por intereses 31.88x 157.48x
(EBITDA – Capex) / Gastos por intereses 22.36x 117.22x
Deuda total / EBITDA 2.58x 0.71x
Deuda Neta / EBITDA 1.99x 0.12x
Deuda Neta / (EBITDA – Capex) 2.83x 0.16x

4. Liquidez a corto plazo:

– Coca-Cola muestra ratios de liquidez y disposición superiores, lo que implica que tiene más capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo.

5. Solvencia a largo plazo:

– Coca-Cola muestra una posición más sólida en cuanto a solvencia, con una menor proporción de deuda sobre fondos propios y capital total. Esto sugiere que tiene una estructura de capital menos arriesgada y posiblemente un menor riesgo de insolvencia.

– La cobertura de intereses de Coca-Cola, tanto en EBIT como en EBITDA, es mucho más alta que la de Pepsico, lo que indica que Coca-Cola está en una mejor posición para manejar sus gastos de interés y sus obligaciones de deuda.

6. Deuda y cobertura:

– La deuda total sobre EBITDA y la deuda neta sobre EBITDA son significativamente más bajas para Coca-Cola, lo que muestra una capacidad mucho más fuerte para pagar deuda con el beneficio generado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

En resumen, Coca-Cola parece tener un rendimiento operativo más eficiente y una posición financiera más sólida en términos de gestión de activos, liquidez y solvencia.

Sin embargo, Pepsico tiene una mejor rentabilidad sobre los recursos propios y un margen bruto superior, lo cual es indicativo de una gestión eficaz en algunas áreas específicas de su modelo de negocio.

Cabe señalar que estos números deben ser evaluados en el contexto de la estrategia general de la empresa, sus mercados operativos y condiciones económicas.

Además, sería útil complementar este análisis con tendencias históricas y expectativas futuras.

Principales accionistas

Por supuesto, antes de invertir en acciones de PepsiCo, es importante saber qué inversores están apostando por esta empresa.

En estos momentos, el principal accionista de la empresa es la famosa gestora de fondos The Vanguard Inc, con un total de 130,6 millones de acciones, que representa un 9,5% de todas las acciones en el mercado, aproximadamente 22,1 billones (americanos) de dólares.

Por número de acciones le sigue Blackrock Inc, con una posición en PepsiCo de casi 73,5 millones de acciones (el 5,3 % de las acciones en circulación) y un valor cercano a los 12,5 billones de dólares.

Siguiendo a Blackrock tenemos a una serie de gestoras de capital y fondos de inversión que, aunque tienen posiciones importantes, no se acercan a las ya mencionadas:

Empresa Acciones (M) Valor de Mercado ($) Participación (%) *
The Vanguard Group Inc 130.6 22,134,600,222 9.5
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 73.4 12,443,884,553 5.3
State Street Global Advisors (US) 58.4 9,896,495,974 4.3
Geode Capital Management, L.L.C. 27.6 4,684,202,519 2.0
Invesco Capital Management (QQQ Trust) 25.2 4,272,666,069 1.8
Charles Schwab Investment Management, Inc. 18.4 3,121,736,297 1.3
Norges Bank Investment Management (NBIM) 13.9 2,519,707,294 1.0
Capital Research Global Investors 13.9 2,350,288,515 1.0
BofA Global Research (US) 13.6 2,311,196,844 1.0
Morgan Stanley Smith Barney LLC 12.8 2,165,620,265 0.9

* Se expresa sobre las acciones en circulación.

Análisis técnico

Antes de comprar acciones de PepsiCo, es fundamental que dediques algo de tiempo al análisis técnico del gráfico de bolsa de la compañía, ya que este puede darte pistas de si se trata de una inversión interesante o no.

Por supuesto, si vas a muy largo plazo con esta empresa, este apartado puede no ser tan importante, pero si quieres hacer una inversión de varias semanas o meses, te recomiendo que prestes atención.

Desde 2020, la empresa se ha mantenido en un canal alcista hasta septiembre de 2023, rompiendo el soporte y cayendo hasta los 154$ por acción.

La cotización ha ido ganando valor poco a poco, aunque por el momento se encuentra aproximadamente a un 10% del canal anterior.

Si el mercado acompaña, es posible que el precio busque el anterior soporte, ahora convertido en resistencia y, que en ese momento rebote o que el precio de la acción vuelva a entrar en este canal.

Es importante que tengas en cuenta que en estos momentos la empresa está cerca de presentar resultados, por lo que todos estos movimientos pueden verse catalizados por las noticias.

Análisis fundamental

Como bien sabrás, el gráfico de la empresa no es suficiente para saber si una empresa va bien o por el contrario, hace aguas.

Llaman la atención sus datos durante la pandemia del COVID-19, pues aunque sí es cierto que su beneficio neto fue ligeramente inferior en 2020 que en 2019, lo cierto es que esta diferencia no es tan elevada.

Al fin y al cabo, los supermercados no cerraron, por lo que gran parte de las ventas de la empresa se mantuvieron durante este periodo.

Ahora bien, lo cierto es que su nivel de endeudamiento creció de forma considerable sobre la pandemia, especialmente en deuda a largo plazo.

En la actualidad la empresa cuenta con un patrimonio de 17.000 millones de dólares, por lo que está lejos de números rojos, y sigue pagando su deuda. Pero para ponerlo en contexto, Coca Cola tiene un patrimonio de 24.000 millones y apenas aumentó su deuda durante la pandemia.

PER

Año PER aproximado
2024 22,00 (E)
2023 21,00
2022 25,00
2021 26,00
2020 25,00
2019 22,50
2018 19,00

Es impresionante como esta empresa se mantiene en un PER bastante parecido, rondando 20.

Dividendos

Año Dividendo Rentabilidad por dividendo aproximada
2024 5,37 (E) 3,0% (E)
2023 4,94 3,1%
2022 4,53 2,6%
2021 4,25 2,6%
2020 4,02 2,9%
2019 3,79 2,9%
2018 3,59 3,5%

Pepsico es una de esas empresas que sube su dividendo como una apisonadora, año tras año, casi sin interrupción.

No me extraña que sea una de las acciones favoritas de los “dividenderos”, y creo que lo seguirá siendo.

Deuda total/Fondos propios y Efectivo

Deuda total/Fondos propios (línea), y Efectivo e inversiones a corto plazo (barras) de Pepsico desde 2013 al 2023

En estos dos ratios puedo observar un deterioro de los números a lo largo de los años.

Por un lado, la deuda es significativamente superior al 2013, y por otro lado, la empresa tiene menos liquidez a corto plazo (un 45% menos de efectivo e inversiones a corto plazo en 2023 con respecto a 2013).

Esto no quiere decir nada especialmente malo, pero sería un tema que me gustaría investigar más a fondo.

Análisis macroeconómico

analisis bursatil accionesAdemás de analizar los datos de la empresa, su gráfico y competidores, es fundamental que tengas en cuenta cuál es el contexto macroeconómico del momento.

Dentro de este apartado podríamos discutir durante horas sobre decenas de factores diferentes, aunque los principales son:

  • Tasas de interés: los tipos de interés se suelen denominar como el precio del dinero. Cuando pedir dinero es barato (bajos tipos de interés), prestarlo no resulta tan atractivo, por lo que la inversión se mueve a activos más rentables como las acciones, lo que suele ser positivo para el mercado.
  • Crecimiento económico: una crisis económica o incluso un parón completo de la economía como el que hemos vivido afectan de forma directa a las cotizaciones en Bolsa. Mi recomendación es que no trates de ir a contracorriente.
  • Política monetaria: muy relacionada con las tasas de interés, ya que son los bancos centrales quienes determinan estos cambios. Si quieres invertir en PEP, te recomiendo que estés al tanto de lo que dice la FED.
  • Inflación: la inflación se suele producir por un aumento de la masa monetaria desproporcionada frente a la demanda de este dinero. Cuando la inflación se dispara, los bancos centrales suelen subir los tipos de interés, lo que puede afectar de forma negativa a la Bolsa.
  • Eventos geopolíticos

Esta información debes tomarla como una parte más de un análisis completo, pues incluso en escenarios de altos tipos de interés e inflación elevada se puede invertir y obtener buenos resultados, y viceversa, en el mejor de los escenarios macroeconómicos se puede hacer una mala inversión.

De hecho, PepsiCo es una acción de las que menos sufrirían, en teoría, en escenarios de alta inflación.

Por ello podría ser una buena opción para carteras diversificadas que tienen mucha tecnología (muy castigadas por la inflación), con acciones como Pepsico.

Pero Pepsi también lo puede hacer en entornos de tipos de interés bajos, y eso ha ido demostrando los últimos 15 años también.

Por qué invertir en PepsiCoBueno

Algunas de las ventajas y fortalezas de PepsiCo son:

  • PepsiCo cuenta con un catálogo de productos bastante amplio, repleto de marcas líderes y que podemos encontrar en millones de puntos de venta en todo el mundo.
  • Un gran porcentaje de las acciones (aproximadamente el 75%) está en mano de inversores institucionales, lo que aporta cierta estabilidad al precio de la acción.
  • El ROE (Return On Equity) de la empresa es realmente bueno, más de un 40%. Ahora bien, esto tiene una segunda lectura, y es que el patrimonio neto (el equity) de la empresa podría no ser tan alto como debería para una empresa de este tipo.
  • Si tienes como objetivo crear una cartera de acciones que te generen ingresos, debes saber que PepsiCo reparte dividendos. Actualmente, la rentabilidad anual del dividendo ronda el 3%.

Riesgos de invertir en PepsiCoMalo

Aunque PepsiCo se presente como una empresa líder en su sector, existen diversos factores de riesgo a tener en cuenta:

  • Existe un claro liderazgo de Coca Cola sobre ciertas bebidas de PepsiCo; Coca Cola y Fanta sobre Pepsi, o Sprite sobre 7up.
  • El balance de la empresa es positivo, pero la empresa está bastante endeudada. No creo que exista riesgo a nivel de posibilidad de pagar esta deuda, pero si vienen las vacas flacas, tendrán problemas para pedir más financiación.
  • La gente cada vez es más consciente de la importancia de llevar una buena alimentación, y en el catálogo de PepsiCo no predominan las opciones saludables.

¿Es seguro invertir en PepsiCo?

La respuesta corta es “no”. No existe ninguna inversión libre de riesgo, ni siquiera los bonos del tesoro.

Además, debes tener en cuenta que cuanto mayor sea el beneficio que esperas obtener de tu inversión, mayor será el riesgo que debes asumir para conseguirlo.

Ahora bien, no es lo mismo invertir en PepsiCo, una empresa consolidada, con una posición líder en el mercado y un negocio que claramente funciona, a invertir en una empresa pequeña que aún no tiene beneficios.

Con respecto a la seguridad, no de la rentabilidad sino de tu capital, sí puedes estar tranquilo siempre y cuando utilices un broker regulado y con garantías.

Cómo invertir en PepsiCo

Si quieres invertir en PepsiCo, mi recomendación es que lo hagas comprando directamente sus acciones. Las participaciones de esta empresa cotizan en la bolsa de Estados Unidos, por lo que necesitarás un broker online.

En mi experiencia, te recomiendo eToro, ya que se trata de una plataforma segura y regulada que ofrece unas comisiones realmente competitivas.

Ahora bien, si te lanzas a utilizar eToro para comprar PepsiCo, debes asegurarte de no utilizar apalancamiento.

Recuerda que invertir implica riesgos.

Pero si quieres más opciones mira a continuación.

Brokers para comprar acciones de Pepsico destacados por país:

¿Qué futuro tienen las acciones de PepsiCo (PEP)?

Antes de que sigas leyendo, debes saber que ni yo ni nadie sabemos realmente qué pasará con la cotización de ninguna acción, lo que te voy a contar ahora, es simplemente mi opinión.

Creo que PepsiCo es una gran empresa, con un recorrido interesante y que ha conseguido expandirse de una forma impresionante por todo el mundo.

Adicionalmente, los ingresos y el beneficio de la empresa han demostrado no estar estancados, y aunque la deuda de la empresa es elevada, gran parte de esta es a largo plazo y ya están en proceso de pago.

Por estos motivos, si crees que PepsiCo es una oportunidad interesante, ya sea por su política de dividendos o por sus fundamentales, y quieres diversificar tu cartera con una empresa del sector de consumo defensivo, PepsiCo puede ser una buena opción para ti.

Eso sí, debes tener en cuenta que no se trata de un activo muy volátil, por lo que si buscas una empresa en la que obtener mayores rentabilidades (a cambio de un mayor riesgo), PepsiCo puede no ser la mejor empresa para tu cartera.

Más información en:

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